Торгуя фьючерсами, трейдер должен балансировать между желанием заработать и пониманием необходимости фиксировать убытки на заранее определенных уровнях, отметил Виктор Першиков. Расчетный тип подразумевает начисление или списание разницы между стоимостью фьючерса и ценой актива на момент исполнения сделки, тогда как поставочный тип означает прямую поставку актива. Теперь, когда мы знаем логику, которая стоит за заключением фьючерсных контрактов, становится понятно, почему важно за ними следить.
Большинство фьючерсов представлено довольно старыми альткоинами, такими как LTC или EOS. Доллар США — американская валюта в своем реальном представлении. Распространенный вариант на традиционных биржах, таких как CME. Довольно сложный механизм расчета прибыли из-за различных нюансов, таких как ставка рефинансирования или плата за ликвидацию. Не нужно связываться с физическим хранением криптовалюты, кошельками и т.
Что такое криптовалютные фьючерсы
Вариационная маржа рассчитывается по окончанию сделки и выражает прибыль или убыток. Обычно размер маржи варьируется в диапазоне 2-10% от стоимости фьючерса по текущей рыночной цене. Однако ввиду высокой волатильности депозитная маржа на фьючерсы BTC может доходить и до 40%. Фьючерсная торговля биткоинами представляет собой заключение контракта на приобретение ВТС в будущем, но по заранее установленной стоимости. То есть, продавец обязуется в установленную дату продать покупателю актив по той цене, которая указана в договоре, вне зависимости от того, в какую сторону изменится рыночная ситуация.
Майнеры биткоина несут текущие расходы, подобно фермерам, и полагаются на справедливую цену за свою продукцию. Хеджирование предусматривает использование как фьючерсного, так и спотового рынка. Длинные и короткие позиции позволяют делать ставку на состояние рынка. На медвежьем рынке возможно получать доход, входя в короткие позиции. Фьючерсы также предлагают возможности для арбитража и реализации сложных торговых стратегий.
- Маржа обслуживания — это минимальная сумма, чтобы удерживать фьючерсную позицию.
- Трейдеры фьючерсами могут использовать USDT или другие криптовалюты в качестве залога и открывать сделки с кредитным плечом до 200x.
- Но при резком изменении котировок пользователь не успеет внести депозит.
- Ведь на торговле фьючерсами можно как заработать, так и понести убытки.
Ими можно торговать, опираясь на прогнозы, чтобы получать прибыль. Фьючерсы, как и другие производные, часто используются в качестве инструментов для снижения риска. Думая о нестабильных товарах (подверженных влиянию погоды и проч.), производители заранее хотят закрепить цены на такие вещи, как кофе, зерно или нефть. Конечные пользователи хотят тоже заранее знать, что они будут платить в будущем. Разбирается в криптовалюте, робототехнике и очень любит машины, является технически грамотным человеком с широким кругозором. Он увлечен новыми технологиями и их применением в различных сферах.
Однако изначально фьючерсы были придуманы как инструмент хеджирования ценовых рисков. Таким образом, посредством фьючерсов можно также снижать риски неблагоприятных ценовых колебаний на различные активы. Также платформа Binance Futures позволяет торговать с минимальными комиссиями и кредитным плечом x125. Фьючерсы на биткоин – многообещающий и стремительно развивающийся рынок, который уже привлекает триллионные объемы ликвидности по всему миру. Принимая решение о том, подходят ли вам фьючерсы на биткоин, определите допустимую степень риска для своего портфеля и оцените свои финансовые возможности.
Заключение: чек-лист при работе с фьючерсами на криптовалюту
Фьючерсные контракты на биткоин предлагают доступ к большому объему биткоинов за лишь небольшую долю от их общей стоимости. Кредитное плечо позволяет усиливать относительно https://boriscooper.org/investirovanie-v-bitkoin/ небольшие ценовые колебания и получать прибыль, окупающую ваше время и усилия. Комиссия за финансирование предназначена для периодических выплат трейдерам.
Однако после халвинга темпы роста хешрейта, вероятно, продолжат снижаться, если биткоин не будет показывать ощутимого роста в цене. Фьючерсные контракты на биткоин торгуются на Чикагской товарной бирже , которая представляет новые ежемесячные контракты для наличных расчетов. Часто оптимистичный трейдер, ведущий канал под ником Doctor Profit, в свою очередь, предостерег инвесторов.
В приведенном отчете, например, видим, что институционалы на этой неделе закрыли четыре лонга и шорта. Если при этом растет спрединг — значит, держатели контрактов не очень уверены в своей позиции и хотят подстраховаться. Как бы то ни было, интеграция криптовалютного рынка с традиционным может в потенциале способствовать массовому принятию новых активов, а значит и долгосрочному их росту. Для открытия фьючерсной позиции по биткоину выберите сумму и тип ордера, который хотите использовать, и нажмите [Купить/Лонг] или [Продать/Шорт].
Что произошло на рынке криптовалют за неделю 10-16 июля
Поэтому перед выполнением операции с деривативами нужно проверить условия платформы. Но расчет с держателем биткоин-фьючерса будет проводиться по действующей рыночной цене. В России закон, регулирующий цифровые деньги, вступил в действие 1 января 2021 года. Но несмотря на легализацию криптовалютных операций, Московская биржа еще не открыла доступ к торговле биткоин-фьючерсами. На биткоин стал первым одобренным американским регулятором Bitcoin-контрактом. Этот инструмент торгуется на Чикагской товарной бирже, что привлекает на рынок не только криптотрейдеров, но и институциональных инвесторов.
Если у вас уже есть учетная запись на Binance, вы сможете приступить к торговле фьючерсами за несколько минут. Когда курс так просел, что никто в страшном сне не мог представить такие позиции, которые еле-еле до 7 к за монету доходят. Но это надо было иметь такую интуицию, чтобы их купить, да еще и не мешало каких-то знаний, как с этими фьючерсами работать. Заморозка цены выгодна только тогда, когда проседает весь рынок. Торговля фьючерсами продолжается и завершается ежемесячные круги, и, разумеется, сказывается на состоянии рынка. О том, какие перспективы финансового инструмента и кому нужны контракты биткоин фьючерс, рассмотрю в статье, традиционно начав с того, что являет собой фьючерс.
Поддерживающая маржа (Base maintenance margin rate)
Если трейдер ожидает падение котировок, он продает фьючерс, получая от контрагента фиксированную сумму денег. При точном прогнозе цена актива падает к дате исполнения контракта. В этот момент трейдер покупает указанные в договоре бумаги или валюты по меньшей цене и передает их второй стороне сделки, оставляя себе разницу между начальной и конечной стоимостью. Во второй половине XX века возник новый торговый инструмент ― фьючерсы на фондовые индексы. Эти контракты позволяли получать прибыль за счет изменения цены акций крупнейших компаний. Кроме того, с 1976 года котировки большинства мировых валют стали формироваться на принципах свободного рынка.
Фьючерсы на криптовалюту позволяют стороне купить или продать криптовалюту по заранее определенной цене и дате в будущем. В отличие от опционных контрактов, стороны фьючерсного контракта обязаны купить или продать его независимо от прибыли или убытков. Если покупка биткоин-фьючерсов окажется неудачной, биржа рискует получить убытки.
Даже если эта мера безопасности не обязательна, ее подключение необходимо для защиты от взлома. Обычно держатели этой криптовалюты получают скидку на торговые операции. В декабре 2021 года в рейтинге Crypto.ru находилась 571 торговая платформа. Большинство криптобирж ориентированы на спотовые операции, но на многих есть и доступ к рынку производных инструментов. У новичков может возникнуть затруднение с выбором лучшей платформы.
Если цена фьючерса пойдет в неблагоприятную сторону, средства на счете инвестора начнут таять, пока не достигнут отметки в $200. По мере приближения к этой планке, биржа Binance предложит добавить средства на счет — наступит маржин-колл . Если этого не сделать, площадка автоматически закроет позицию, чтобы защитить себя от дальнейших убытков.
Где можно купить и торговать фьючерсами на биткоин?
Если в этом месте стоит что-то другое, кликните по нему и выберите нужный элемент в списке. Для кого-то она оборачивается дополнительным убытком, а кому-то приносит небольшую прибыль. Отметим, что указанный процент применяется к совокупному размеру позиции. Есть еще один важный параметр, который редко указывается в спецификации контрактов — ставка финансирования. Между тем, эта цифра крайне важна для расчета доходности, особенно на короткой дистанции. В качестве обеспечения открытых позиций используется стейблкоин Tether.
Но, для того чтобы зарабатывать на колебаниях цены цифровых активов, не обязательно приобретать сами монеты или токены. Фьючерс на биткоин ― вид контракта, владелец которого получает прибыль, если в будущем курс валюты изменится в нужном направлении. Это позволяет зарабатывать на криптоактивах, не прилагая усилий для их безопасного хранения на кошельках. До даты экспирации цены контракта и базового актива, как правило, различаются.
Как купить фьючерсы на биткоин и на другую криптовалюту на бирже
Именно этот стиль использует большинство успешных трейдеров, торгующих фьючерсами на криптовалюту. Ставка финансирования — это сумма, которая списывается со счета трейдера каждые 8 часов, либо зачисляется на счет с той же периодичностью. С помощью этого инструмента биржа уравнивает цены на фьючерсном и спотовом рынке, так как между ними регулярно возникает небольшой дисбаланс. Биржа Poloniex хорошо известна опытным трейдерам — это одна из первых площадок для спотовой торговли криптовалютой.
Покупатель, напротив, заработает тем больше, чем сильнее вырастет курс. Фьючерсы могут торговаться в течение срока действия контракта и имеют ценность в зависимости от цены, которая предполагается на конец контракта. Внесите средства в USDT, BUSD или другой доступной криптовалюте на Binance Futures. Binance Futures поддерживает широкий спектр криптовалютных активов в качестве обеспечения.
Прогноз биткоина: криптаны назвали следующие цели для BTC
Но если трейдер открыл сделку в неправильном направлении, из-за особенностей маржинальных требований он не сможет переждать неблагоприятный период. Поэтому среднесрочная торговля рекомендуется для опытных пользователей. Обычно ставка финансирования рассчитывается и оплачивается один раз в сутки. При торговле бессрочными фьючерсами важно следить за ее изменением, иначе каждый день удержания контракта депозит трейдера будет уменьшаться. В процессе торговли важно следить за текущим размером кредитного плеча.
Частному трейдеру удобнее и практичнее торговать беспоставочными фьючерсами. Традиционные фьючерсы появились почти век назад, но торговля криптовалютными фьючерсами стала доступной лишь недавно, в конце 2017 года. С тех пор криптовалютные фьючерсы успели заинтересовали многие биржи, поскольку открыли людям новые возможности для криптоинвестиций. И это определенно говорит о том, что торговля криптовалютой еще не долго не утратит популярности. Второй способ применения деривативов ― заработок на снижении курса базового актива.