Однако ввиду высокой волатильности депозитная маржа на фьючерсы BTC может доходить и до 40%. Кроме этого, директивы являются хорошим инструментом для хеджирования рисков и “сглаживания” волатильности Биткоина. Например, используя фьючерс на Биткоин для части своих активов, вы можете открыть хеджированную позицию на бирже и зарабатывать, если стоимость монеты пойдет вниз. Также можно использовать фьючерс для инвестиции в Биткоин фиксирования долларовой стоимости актива.
Где можно купить и торговать фьючерсами на биткоин?
Например, покупатель заключает с салоном договор на поставку автомобиля в конкретной комплектации по установленной цене и вносит залог. Даже если к моменту оговоренной даты покупки стоимость авто возрастет, покупать должен будет заплатить только прописанную в договоре сумму. Точно так же, как и если стоимость снизится, никто не будет пересматривать условия контракта. Трамп в ходе своей предвыборной кампании высказывался в поддержку криптовалюты.
Преимущества торговли фьючерсами на биткоин
Когда соотношение равно единице, это означает, что на рынке наблюдает равное количество лонг- и шорт-позиций (рыночные настроения нейтральны). Также предположим, что трейдер Роман считает, что на следующей неделе цена Биткоина опустится ниже $10 000, и хочет открыть шорт-позицию. Роман обязуется продать 100 контрактов, или 1 BTC, в день расчета на следующей неделе по согласованной цене в $10 000. Здесь вас ждет менее эффективная по сравнению со старыми рынками торговля и более широкие возможности арбитража. Чтобы успешно использовать эту стратегию, необходимо найти точку, в которой спотовая цена BTC ниже, чем цена фьючерса.
Арбитражные стратегии с фьючерсами на биткоин
Во второй половине XX века возник новый торговый инструмент ― фьючерсы на фондовые индексы. Эти контракты позволяли получать прибыль за счет изменения цены акций крупнейших компаний. Кроме того, с 1976 года котировки большинства мировых валют стали формироваться на принципах свободного рынка. У трейдеров появилась возможность зарабатывать на волатильности фиатных денег. До сих пор речь шла только о фьючерсах с определенной датой истечения срока.
А это сделает биткоин еще более привлекательным для долгосрочных вложений. Changes in commitments — это разница в числе разных позиций по сравнению с прошлой неделей. В приведенном отчете, например, видим, что институционалы на этой неделе закрыли четыре лонга и шорта. Если при этом растет спрединг — значит, держатели контрактов не очень уверены в своей позиции и хотят подстраховаться. Существует также мнение, что фьючерсы на биткоин способствуют снижению волатильности его цены. Доступ к платформам CME и CBOE предоставляют брокеры (например, TD Ameritradeи Interactive Brokers).
Такая опция есть на нескольких биржах, включая Binance и Currency.com. Рынок цифровых активов подарил пользователям много новых способов заработка. «Нужно понимать, что шорт — это всегда небеспроцентный заем денег у биржи, что несомненно влияет на финальную цифру прибыли», — добавил он.
Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. При риске снижения стоимости активов выставляется фьючерс на всю сумму инвестиционного криптовалютного портфеля.
Поэтому на большинстве платформ в спецификации контрактов написана сумма, которая должна находиться на счету при открытой сделке. Если размер поддерживающей маржи снижается, биржа принудительно закрывает позицию. Обычно перед этим трейдер получает уведомление о необходимости добавить деньги на счет (маржин-кол).
Первые попытки придать фьючерсам на биткоин статус признанного CFTC инструмента предпринимались еще в 2013 году (Commodity Futures Trading Commission – Комиссия по торговле товарными фьючерсами). Однако тогда мало кто понимал, что такое Биткоин и какие у него перспективы. Биткоин-фьючерсы — это финансовый контракт, который позволяет инвесторам покупать или продавать биткоин в будущем по фиксированной цене. Это инструмент, который обеспечивает возможность управления рисками или спекуляции на рынке без необходимости фактически владеть самим активом — биткоином. Фьючерсы на биткоин будут обращаться на бирже CME и будут переданы ее отделению, занимающемуся рынком индексов и опционов (англ. Index and Option Market — IOM).
- Кроме того, с 1976 года котировки большинства мировых валют стали формироваться на принципах свободного рынка.
- Цена биткоина взлетела после того, как Трамп вышел вперед на раннем этапе подсчета голосов, пишет Bloomberg.
- Но, невзирая на это, криптосообщество показывает открытый интерес к фьючерсам.
- По условиям такого срочного контракта, его держатель обязуется купить или продать определённое количество базисного актива по фиксированной цене в строго оговоренный срок.
- В последние несколько недель запуск фьючерсов на биткоин на традиционных фондовых биржах и других площадках стал одной из самых горячих тем.
- В этот момент трейдер покупает указанные в договоре бумаги или валюты по меньшей цене и передает их второй стороне сделки, оставляя себе разницу между начальной и конечной стоимостью.
В качестве базисного актива могут выступать любые товары или услуги. С другой стороны, у крупных участников рынка появилась возможность открытия коротких позиций, большой объем которых может оказывать давление на цену биткоина. Однако топ-менеджер Чикагской товарной биржи (CME) Тим Маккорт считает, что фьючерсы не влияют на цену биткоина, поскольку срочные контракты на BTC пока представляют лишь небольшую часть рынка. С ним солидарен знаменитый трейдер Питер Брандт, который убежден, что не стоит недооценивать влияние на рынок со стороны огромного числа мелких биткоин-инвесторов. Фьючерсы на биткоин — это относительно новый вид инвестиций, который набирает обороты в финансовом мире.
Деривативы — это ценные бумаги или контракты, стоимость которых зависит от базового актива. В криптовалютных деривативах базовым активом в большинстве случаев является биткоин (BTC) или другие ведущие криптовалюты. Если покупка биткоин-фьючерсов окажется неудачной, биржа рискует получить убытки.
Разная динамика цифр может намекать на очень различные сценарии, поэтому оцениваем данные в комплексе, стараемся смотреть на всю картину целиком. Конечно, самое интересное — это изменение в числе открытых и закрытых позиций от недели к неделе. Уже по этим движениям можно многое предположить по тому, куда пойдет рынок, и будет ли вообще какое-то значительное движение в ближайшем будущем. Percent of Open Interest — показывает соотношение лонгов и шортов в процентах, считается с учетом спрединга. Особенностью Binance Futures являются гораздо менее жесткие KYC-процедуры и требования политики AML — можно не указывать личные данные и оставаться анонимным. Кроме того, на платформе Binance Futures намного ниже порог для входа, а это значит, что они доступны не только для крупных инвесторов, но и для обычных пользователей.
Но если трейдер открыл сделку в неправильном направлении, из-за особенностей маржинальных требований он не сможет переждать неблагоприятный период. Поэтому среднесрочная торговля рекомендуется для опытных пользователей. Но расчет с держателем биткоин-фьючерса будет проводиться по действующей рыночной цене. На различных биржах фьючерсные продукты имеют различные механизмы, сроки действия, цены и комиссии.
Трейдерам нужно понимать терминологию и изучать спецификацию (характеристики) каждого инструмента. Но эта стратегия несет риск потери депозита из-за постоянного использования кредитного плеча. В частности, в декабре 2021 года Bitcoin за сутки подешевел почти на 18%. В таких случаях трейдеру не обязательно вести долгосрочную торговлю. Например, на разных платформах отличаются правила закрытия убыточных позиций. В одних случаях баланс такого трейдера обнуляется, в других ― может стать отрицательным.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.